基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝升混合C(010880) |
净值：
0.9936
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9936 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,260.00 | 6,536,520.00 | 1.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 202,400.00 | 4,649,128.00 | 1.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 576,400.00 | 4,645,784.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,500.00 | 4,625,335.00 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,200.00 | 4,395,520.00 | 0.95 |
| 00763 | 中兴通讯 | 132,000.00 | 4,278,120.00 | 0.93 |
| 600153 | 建发股份 | 416,300.00 | 4,271,238.00 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 4,116,108.00 | 0.89 |
| 09985 | 卫龙美味 | 369,000.00 | 4,103,280.00 | 0.89 |
| 01801 | 信达生物 | 46,500.00 | 4,092,465.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,132,640.96 | 19.34 | 78.66 |
| 租赁和商务服务业 | 8,917,022.00 | 1.93 | 7.87 |
| 采矿业 | 7,986,178.00 | 1.73 | 7.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,072,256.83 | 0.67 | 2.71 |
| 金融业 | 2,853,969.90 | 0.62 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339,068.00 | 0.29 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.15 | 92.18 | 3.67 | 460,952,430.82 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 80.07 | 3.35 | 604,768,966.60 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 87.41 | 3.37 | 645,047,343.05 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 100.76 | 3.45 | 689,009,640.81 |
| 2024-09-30 | 24.97 | 93.01 | 12.02 | 757,640,976.26 |
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