基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年持有期混合A(010900) |
净值：
1.0135
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.0135 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.66% | 2031/7433 |
| 最近一月 | -1.21% | 2224/7433 |
| 最近三月 | 1.52% | 2726/7433 |
| 最近六月 | -2.22% | 3088/7433 |
| 最近一年 | -1.11% | 2676/7433 |
| 今年以来 | 1.23% | 3948/7433 |
| 成立以来 | 0.12% | 4323/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8618.44 | 12.37 |
| 金融业 | 2214.86 | 3.18 |
| 房地产业 | 1135.40 | 1.63 |
| 采矿业 | 1004.00 | 1.44 |
| 通讯业务 | 420.68 | 0.60 | 其他 | 56291.18 | 80.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14414.45 | 15.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 77822.25 | 84.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 183.96 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 3.38 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
