基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合A(010900) |
净值：
1.1627
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1627 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 4.72 |
| 01398 | 工商银行 | 1,662,000.00 | 8,709,719.64 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 8,534,810.93 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,266,000.00 | 3.41 |
| 01288 | 农业银行 | 1,225,000.00 | 5,871,602.63 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 5,063,680.00 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 1.52 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 2,613,000.00 | 1.23 |
| 601728 | 中国电信 | 316,700.00 | 2,109,222.00 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 1,873,772.00 | 0.88 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,157,202.15 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,425,790.00 | 9.12 | 55.45 |
| 采矿业 | 9,601,680.00 | 4.51 | 27.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,982,994.00 | 1.87 | 11.37 |
| 金融业 | 2,022,443.50 | 0.95 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.37 | 89.15 | 0.78 | 212,902,285.83 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 100.53 | 0.84 | 246,731,960.07 |
| 2025-03-31 | 23.13 | 92.94 | 0.51 | 263,293,664.26 |
| 2024-12-31 | 20.79 | 107.97 | 0.14 | 292,567,494.61 |
| 2024-09-30 | 19.20 | 103.42 | 3.59 | 346,081,569.56 |
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