中欧生益稳健一年混合A(010900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,208,177.06 |
3,468,625.46 |
-6,052,274.45 |
-13,726,651.90 |
| 本期利润 |
14,101,858.75 |
5,901,806.16 |
26,858,151.34 |
19,380,073.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
2.63 |
8.01 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
2.71 |
8.10 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
11,575,389.30 |
9,567,064.81 |
8,054,348.98 |
2,204,392.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
163,431,275.73 |
206,517,938.26 |
247,562,372.99 |
332,694,197.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
9.99 |
7.09 |
4.13 |
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