基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式A(010908) |
净值：
1.0431
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0431 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 6,587,880.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,800.00 | 4,574,256.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,060,000.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 70,500.00 | 4,002,990.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,903,991.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,901,300.00 | 1.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,000.00 | 2,118,180.00 | 1.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 25,300.00 | 2,005,531.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 45,700.00 | 1,796,924.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 18,300.00 | 1,795,230.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,014,919.80 | 45.85 | 51.94 |
| 金融业 | 31,976,956.95 | 19.81 | 22.44 |
| 采矿业 | 8,545,844.45 | 5.29 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,838,461.74 | 4.24 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,940,150.24 | 3.06 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,709,563.00 | 2.92 | 3.31 |
| 建筑业 | 3,289,622.00 | 2.04 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,786,249.80 | 1.72 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,847,017.00 | 1.14 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,722,491.00 | 1.07 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 876,576.00 | 0.55 | 0.62 |
| 房地产业 | 655,429.00 | 0.40 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,740.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 128,640.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,140.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.26 | - | 11.09 | 161,455,175.39 |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 13.95 | 236,150,253.72 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.51 | 558,166,680.38 |
| 2025-06-30 | 87.01 | - | 12.11 | 450,717,586.80 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 6.94 | 468,773,945.01 |
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