基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招润一年持有期混合A(010919) |
净值：
1.0648
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0648 | 2025-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 1.03 |
| 601398 | 工商银行 | 59,000.00 | 430,700.00 | 0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 0.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,700.00 | 363,559.00 | 0.78 |
| 601288 | 农业银行 | 52,100.00 | 347,507.00 | 0.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 46,900.00 | 331,583.00 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 10,600.00 | 316,940.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 275,550.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600.00 | 164,864.00 | 0.35 |
| 601998 | 中信银行 | 20,800.00 | 149,760.00 | 0.32 |
| 01288 | 农业银行 | 31,000.00 | 148,587.50 | 0.32 |
| 00998 | 中信银行 | 20,000.00 | 122,156.72 | 0.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 119,052.59 | 0.25 |
| 01398 | 工商银行 | 14,212.00 | 74,478.06 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,336,232.00 | 4.99 | 40.15 |
| 金融业 | 2,285,890.00 | 4.88 | 39.28 |
| 建筑业 | 442,270.00 | 0.94 | 7.60 |
| 采矿业 | 386,306.00 | 0.83 | 6.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,538.00 | 0.59 | 4.77 |
| 房地产业 | 90,513.00 | 0.19 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.58 | 65.09 | 5.46 | 46,822,387.19 |
| 2025-06-30 | 17.59 | 75.98 | 6.97 | 45,886,404.26 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 70.50 | 5.98 | 53,597,693.80 |
| 2024-12-31 | 17.67 | 91.09 | 5.00 | 61,900,042.64 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 68.56 | 29.17 | 86,000,466.60 |
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