基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券A(010927) |
净值：
1.1515
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1515 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 12,848,200.00 | 74,005,632.00 | 1.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,038,300.00 | 73,861,073.00 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,893,700.00 | 55,650,585.00 | 1.22 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,569,200.00 | 38,037,408.00 | 0.84 |
| 00939 | 建设银行 | 4,923,000.00 | 36,469,340.31 | 0.80 |
| 300677 | 英科医疗 | 607,500.00 | 35,648,100.00 | 0.78 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 4,819,000.00 | 28,891,015.78 | 0.63 |
| 603995 | 甬金股份 | 1,536,300.00 | 26,869,887.00 | 0.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 654,800.00 | 26,460,468.00 | 0.58 |
| 603619 | 中曼石油 | 767,900.00 | 26,392,723.00 | 0.58 |
| 000100 | TCL科技 | 6,132,000.00 | 26,183,640.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,332,269.41 | 12.49 | 73.83 |
| 金融业 | 129,656,217.00 | 2.85 | 16.84 |
| 采矿业 | 43,717,151.00 | 0.96 | 5.68 |
| 建筑业 | 28,038,005.00 | 0.62 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.35 | 82.66 | 0.20 | 4,550,431,704.22 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 81.47 | 0.31 | 2,448,145,048.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 83.38 | 0.59 | 2,161,799,356.59 |
| 2025-06-30 | 14.54 | 82.41 | 0.16 | 1,939,984,435.57 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.68 | 0.34 | 1,883,380,906.02 |
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