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国联安鑫元1个月持有期混合C

(010932)

净值:
1.0287
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫元1个月持有期混合C(010932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02870.29%
2023-02-101.0257-0.05%
2023-02-031.0257-0.19%
2023-01-201.02650.17%
2023-01-131.01720.27%
2023-01-121.01450.13%
2023-01-111.01320.19%
2023-01-101.01130.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘佃贵 张蕙显
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9700亿元
最近分红 国联安鑫元1个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1550/7433
最近一月 -0.43% 1297/7433
最近三月 2.48% 1839/7433
最近六月 0.90% 1327/7433
最近一年 2.73% 1110/7433
今年以来 2.14% 2915/7433
成立以来 2.43% 3891/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行500.841432.407.22金融业
601288农业银行500.841457.447.40金融业
601288农业银行350.001078.004.13金融业
601288农业银行350.001057.004.35金融业
601288农业银行280.00823.201.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2778.1414.10
金融业2758.1214.00
科学研究和技术服务业265.681.35
采矿业243.541.24
批发和零售业86.940.44
其他13566.9868.87
国联安鑫元1个月持有期混合C(010932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6162.6431.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12443.8663.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.765.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.480.62
其他各项资产4.910.02
国联安鑫元1个月持有期混合C(010932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘佃贵 张蕙显
  • 基金公告
    暂无信息!
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