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华夏安阳6个月持有期混合A(010969)
华夏安阳6个月持有期混合A
(010969)
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累计净值：0.7664
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.7664 | 0.20% |
| 2026-08-11 | 0.7649 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 0.7673 | 0.74% |
| 2026-08-07 | 0.7617 | 1.47% |
| 2026-08-06 | 0.7507 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 0.7529 | 1.10% |
| 2026-08-04 | 0.7447 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 0.7446 | -0.69% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.85亿元
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份额规模
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10.3975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.18%
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最近两年
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24.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 12,105,000.00 | 84,846,347.84 | 9.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,216,000.00 | 56,758,978.18 | 6.45 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,685,968.00 | 35,000,695.68 | 3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,446.00 | 31,523,927.40 | 3.58 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,696,000.00 | 29,457,463.86 | 3.35 |
| 689009 | 九号公司 | 717,977.00 | 27,390,822.55 | 3.11 |
| 09896 | 名创优品 | 1,059,600.00 | 21,701,041.38 | 2.46 |
| 600938 | 中国海油 | 792,900.00 | 21,527,235.00 | 2.45 |
| 600507 | 方大特钢 | 4,949,470.00 | 20,045,353.50 | 2.28 |
| 09911 | 赤子城科技 | 2,860,000.00 | 18,754,600.15 | 2.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 412,300.00 | 18,567,649.11 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,221,317.74 | 36.60 | 79.83 |
| 采矿业 | 47,817,270.34 | 5.43 | 11.85 |
| 租赁和商务服务业 | 13,083,756.00 | 1.49 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,564,109.49 | 0.75 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,433,303.26 | 0.73 | 1.59 |
| 教育 | 6,390,880.00 | 0.73 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,160.04 | 0.08 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 374,864.21 | 0.04 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,270.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,026.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.76 | - | 16.43 | 880,449,740.39 |
| 2026-03-31 | 80.54 | - | 18.18 | 1,028,152,181.18 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 15.18 | 1,198,082,400.80 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 8.54 | 1,382,216,902.98 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 14.34 | 1,352,123,490.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1688 | -6.15 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -11.89 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -11.89 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.25 |
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