基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安阳6个月持有期混合C(010970) |
净值：
0.7432
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日增长率：
2.41%
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累计净值：0.7432 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.30% | 6143/7433 |
| 最近一月 | -4.09% | 4587/7433 |
| 最近三月 | 4.01% | 1023/7433 |
| 最近六月 | 7.04% | 378/7433 |
| 最近一年 | 1.45% | 1565/7433 |
| 今年以来 | 3.04% | 2298/7433 |
| 成立以来 | -28.72% | 6979/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002390 | 信邦制药 | 1091.37 | 8370.81 | 2.62 | 制造业 |
| 002390 | 信邦制药 | 1066.87 | 7916.18 | 3.10 | 制造业 |
| 600900 | 长江电力 | 551.72 | 12546.03 | 7.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 405.81 | 9382.26 | 4.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 389.49 | 8179.21 | 4.66 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 114986.93 | 65.46 |
| 非日常生活消费品 | 12132.50 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9986.07 | 5.69 |
| 日常消费品 | 8701.18 | 4.95 |
| 通讯业务 | 8156.95 | 4.64 | 其他 | 21693.68 | 12.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 156688.96 | 91.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14903.46 | 8.66 |
| 其他各项资产 | 418.91 | 0.24 |
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