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华夏安阳6个月持有期混合C(010970)
华夏安阳6个月持有期混合C
(010970)
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累计净值：0.8189
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.8189 | -0.41% |
| 2025-11-10 | 0.8223 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 0.8139 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 0.8199 | 1.45% |
| 2025-11-05 | 0.8082 | -0.28% |
| 2025-11-04 | 0.8105 | -1.10% |
| 2025-11-03 | 0.8195 | 0.42% |
| 2025-10-31 | 0.8161 | -1.04% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.7839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.50%
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最近两年
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28.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,949,538.00 | 130,424,092.20 | 9.44 |
| 00939 | 建设银行 | 17,778,000.00 | 121,407,569.13 | 8.78 |
| 09896 | 名创优品 | 2,485,200.00 | 101,058,493.89 | 7.31 |
| 300304 | 云意电气 | 5,637,700.00 | 77,405,621.00 | 5.60 |
| 06618 | 京东健康 | 1,178,400.00 | 71,544,399.53 | 5.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,061,000.00 | 68,636,090.00 | 4.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,472,281.00 | 67,270,766.01 | 4.87 |
| 601988 | 中国银行 | 12,811,700.00 | 66,364,606.00 | 4.80 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,675,756.00 | 52,846,181.00 | 3.82 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,629,000.00 | 51,894,700.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,539,250.85 | 43.23 | 82.80 |
| 金融业 | 66,364,606.00 | 4.80 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,925,393.30 | 3.76 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,697,567.67 | 0.27 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815,689.21 | 0.13 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 8.54 | 1,382,216,902.98 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 14.34 | 1,352,123,490.02 |
| 2025-03-31 | 77.58 | - | 19.01 | 1,303,186,973.44 |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 14.13 | 1,308,020,792.06 |
| 2024-09-30 | 87.85 | 0.68 | 6.16 | 1,414,401,070.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1414 | 0.81 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -12.76 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -12.76 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.60 |
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