基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合C(010972) |
净值：
1.1891
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1891 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,470.00 | 4,283,849.20 | 3.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,117.00 | 4,130,025.00 | 3.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,826.00 | 3,759,127.38 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 12,072.00 | 3,049,387.20 | 2.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,020.00 | 2,931,660.00 | 2.48 |
| 688052 | 纳芯微 | 13,766.00 | 2,752,924.68 | 2.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,016.00 | 2,090,396.48 | 1.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,335.00 | 2,064,258.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 1,898,880.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,538,253.46 | 26.65 | 67.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,658,775.48 | 9.01 | 22.76 |
| 房地产业 | 1,914,379.00 | 1.62 | 4.09 |
| 采矿业 | 1,898,880.00 | 1.60 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 829,600.00 | 0.70 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.57 | 66.25 | 3.73 | 118,360,808.36 |
| 2025-06-30 | 39.15 | 79.93 | 1.84 | 139,176,738.14 |
| 2025-03-31 | 38.61 | 81.54 | 2.06 | 158,001,086.13 |
| 2024-12-31 | 35.63 | 83.71 | 1.76 | 194,450,825.21 |
| 2024-09-30 | 35.59 | 80.98 | 1.84 | 281,948,183.15 |
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