基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有混合C(010972) |
净值：
0.9654
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9654 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1425/7433 |
| 最近一月 | -1.16% | 2147/7433 |
| 最近三月 | 0.55% | 4080/7433 |
| 最近六月 | -3.21% | 3520/7433 |
| 最近一年 | -1.83% | 2918/7433 |
| 今年以来 | 0.96% | 4334/7433 |
| 成立以来 | -4.58% | 5181/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4843.31 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1734.12 | 4.20 |
| 金融业 | 1111.02 | 2.69 |
| 房地产业 | 684.14 | 1.66 |
| 采矿业 | 487.30 | 1.18 | 其他 | 32406.47 | 78.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10260.79 | 19.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40160.93 | 75.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1059.40 | 1.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1442.65 | 2.72 |
| 其他各项资产 | 190.98 | 0.36 |
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