基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎润债券C(010980) |
净值：
0.8559
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8559 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 19,200.00 | 523,776.00 | 0.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 900.00 | 273,420.00 | 0.21 |
| 002946 | 新乳业 | 10,000.00 | 170,700.00 | 0.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,211.00 | 136,855.11 | 0.11 |
| 603590 | 康辰药业 | 2,500.00 | 134,500.00 | 0.11 |
| 300973 | 立高食品 | 3,100.00 | 131,068.00 | 0.10 |
| 688180 | 君实生物 | 2,800.00 | 116,088.00 | 0.09 |
| 600419 | 天润乳业 | 10,000.00 | 102,000.00 | 0.08 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,000.00 | 82,600.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000.00 | 71,550.00 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.45 | 103.69 | 1.79 | 127,380,338.50 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 87.28 | 6.85 | 170,974,741.30 |
| 2025-03-31 | - | 87.21 | 9.03 | 208,628,284.43 |
| 2024-12-31 | - | 117.90 | 7.08 | 261,324,727.13 |
| 2024-09-30 | - | 136.12 | 4.73 | 492,221,936.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-05 | - | 孙蕾 | 800 | 5.73 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
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