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华夏鼎润债券C

(010980)

净值:
0.8505
日增长率:
0.20%
累计净值:0.8505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎润债券C(010980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85050.20%
2023-02-100.8488-0.18%
2023-02-030.8523-0.13%
2023-01-200.84690.09%
2023-01-190.84610.07%
2023-01-130.84330.02%
2023-01-120.84310.06%
2023-01-110.8426-0.25%
基金公司 华夏基金 基金经理 韩丽楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7165亿元
最近分红 华夏鼎润债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 4963/5254
最近一月 -1.85% 4947/5254
最近三月 -0.77% 4933/5254
最近六月 -5.52% 4596/5254
最近一年 -9.91% 4251/5254
今年以来 0.37% 3635/5254
成立以来 -16.52% 5123/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行183.92857.071.79金融业
601658邮储银行169.14859.231.80金融业
601456国联证券90.001104.303.44金融业
601398工商银行65.52338.740.56金融业
601857中国石油58.15307.610.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2206.488.71
信息传输、软件和信息技术服务业365.181.44
采矿业312.481.23
建筑业177.480.70
其他22282.9487.92
华夏鼎润债券C(010980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5074.5216.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24586.8281.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.231.89
其他各项资产10.970.04
华夏鼎润债券C(010980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩丽楠
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