基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同鑫行业配置混合C(010991) |
净值：
1.8780
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.8780 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 752,560.00 | 3.50 |
| 600183 | 生益科技 | 10,300.00 | 557,951.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 7,800.00 | 442,884.00 | 2.06 |
| 000975 | 山金国际 | 13,600.00 | 403,648.00 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 389,699.20 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 342,084.00 | 1.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,000.00 | 281,750.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,650,318.04 | 54.15 | 58.53 |
| 金融业 | 3,091,325.96 | 14.37 | 15.53 |
| 采矿业 | 2,043,702.00 | 9.50 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972,587.80 | 4.52 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,756.00 | 3.07 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570,078.00 | 2.65 | 2.86 |
| 建筑业 | 416,580.00 | 1.94 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,111.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 128,034.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 65,628.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,076.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 36,537.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 32,334.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 13.13 | 21,514,623.93 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 14.09 | 22,930,435.78 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
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