博道消费智航A
(010998)
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累计净值：0.8721
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 0.8721 | -0.42% |
| 2026-06-29 | 0.8758 | 2.33% |
| 2026-06-26 | 0.8559 | -1.97% |
| 2026-06-25 | 0.8731 | -0.32% |
| 2026-06-24 | 0.8759 | -0.42% |
| 2026-06-23 | 0.8796 | -0.07% |
| 2026-06-22 | 0.8802 | 0.74% |
| 2026-06-18 | 0.8737 | -0.06% |
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基金全称
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博道消费智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.9144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-3.81%
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最近三月
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-5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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28.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,504.00 | 58,730,800.00 | 9.26 |
| 000333 | 美的集团 | 525,990.00 | 40,159,336.50 | 6.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 467,876.00 | 25,836,112.72 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 259,857.00 | 25,491,971.70 | 4.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 668,900.00 | 17,625,515.00 | 2.78 |
| 000651 | 格力电器 | 430,400.00 | 16,277,728.00 | 2.57 |
| 603288 | 海天味业 | 293,400.00 | 12,029,400.00 | 1.90 |
| 000858 | 五粮液 | 102,000.00 | 10,533,540.00 | 1.66 |
| 600196 | 复星医药 | 358,427.00 | 9,544,911.01 | 1.50 |
| 000895 | 双汇发展 | 290,400.00 | 8,247,360.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,381,736.54 | 76.82 | 82.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,407,284.80 | 7.95 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 24,169,518.40 | 3.81 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,661,386.15 | 1.37 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,210,575.00 | 1.29 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 3,435,238.00 | 0.54 | 0.58 |
| 采矿业 | 3,381,431.35 | 0.53 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,705,563.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,180,188.00 | 0.19 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,076,981.66 | 0.17 | 0.18 |
| 金融业 | 906,420.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 875,205.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 440,383.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | 5.46 | 6.44 | 634,428,140.79 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 5.06 | 3.59 | 617,581,766.63 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.04 | 1.78 | 411,194,601.08 |
| 2025-06-30 | 93.03 | 5.16 | 2.06 | 286,552,177.08 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 5.28 | 2.13 | 274,163,477.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 233 | -6.49 |
| 2024-04-27 | 2026-04-29 | 刘玮明 | 732 | 29.59 |
| 2021-05-07 | 2024-04-27 | 杨梦 | 1086 | -27.34 |
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