首页 >
基金>
鹏扬景明一年混合(011017)
鹏扬景明一年混合
(011017)
|
|
|
累计净值：1.1034
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1034 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 1.1050 | -0.20% |
| 2026-09-23 | 1.1072 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.1078 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1076 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.1055 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1058 | -0.05% |
|
基金全称
|
鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌 王亦沁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.80亿元
|
份额规模
|
1.6310亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
-0.62%
|
|
最近三月
|
0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.37%
|
|
最近两年
|
8.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 53,283.00 | 1,894,743.48 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,404,858.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,500.00 | 1,042,260.00 | 0.58 |
| 300759 | 康龙化成 | 31,800.00 | 919,974.00 | 0.51 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 896,472.00 | 0.50 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 17,700.00 | 777,561.00 | 0.43 |
| 002311 | 海大集团 | 16,800.00 | 749,448.00 | 0.42 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,000.00 | 747,647.84 | 0.41 |
| 600872 | 中炬高新 | 41,500.00 | 720,440.00 | 0.40 |
| 03759 | 康龙化成 | 8,800.00 | 139,489.13 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,363,159.28 | 10.74 | 80.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,816,446.00 | 1.01 | 7.51 |
| 批发和零售业 | 588,196.00 | 0.33 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,830.00 | 0.28 | 2.10 |
| 建筑业 | 448,250.00 | 0.25 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,681.00 | 0.23 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 329,784.00 | 0.18 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 323,100.00 | 0.18 | 1.34 |
| 教育 | 205,808.00 | 0.11 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,376.00 | 0.06 | 0.43 |
| 金融业 | 89,180.00 | 0.05 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.01 | 82.66 | 12.72 | 180,289,774.59 |
| 2026-03-31 | 14.99 | 78.21 | 12.87 | 211,594,690.57 |
| 2025-12-31 | 19.00 | 99.77 | 11.13 | 242,088,100.66 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 95.58 | 8.41 | 276,237,025.71 |
| 2025-06-30 | 18.61 | 95.86 | 8.41 | 328,880,033.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王亦沁 | 229 | -0.42 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1917 | 11.32 |
| 2021-01-25 | 2022-07-13 | 吴西燕 | 534 | -0.60 |
| 2021-01-12 | 2021-07-08 | 李刚 | 177 | -0.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
