基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) |
净值：
1.0473
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日增长率：
-3.55%
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累计净值：1.0473 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 348,600.00 | 212,646,000.00 | 9.83 |
| 300502 | 新易盛 | 485,357.00 | 209,130,624.16 | 9.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,701,200.00 | 197,376,684.00 | 9.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 354,000.00 | 191,524,188.12 | 8.86 |
| 601138 | 工业富联 | 2,443,594.00 | 151,625,007.70 | 7.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,936,500.00 | 124,972,161.12 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 728,500.00 | 93,961,795.96 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 348,600.00 | 74,687,550.00 | 3.45 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,513,500.00 | 70,675,113.40 | 3.27 |
| 300033 | 同花顺 | 218,000.00 | 70,235,240.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,151,244.82 | 47.78 | 79.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,247,184.19 | 8.71 | 14.57 |
| 金融业 | 70,235,240.00 | 3.25 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,578.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,344.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | 4.08 | 0.89 | 2,162,354,815.95 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 6.12 | 3.74 | 2,861,209,361.78 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 1.49 | 4.76 | 2,274,878,364.54 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 0.86 | 22.55 | 2,311,563,668.36 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 6.49 | 2,182,439,090.18 |
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