基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) |
净值：
1.0096
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0096 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 3,573,600.00 | 235,893,336.00 | 8.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 354,000.00 | 214,278,231.96 | 7.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 530,700.00 | 214,232,976.00 | 7.49 |
| 300502 | 新易盛 | 555,557.00 | 203,206,083.89 | 7.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,701,200.00 | 198,457,164.00 | 6.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 884,700.00 | 188,706,510.00 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,936,500.00 | 140,643,268.00 | 4.92 |
| 300033 | 同花顺 | 324,100.00 | 120,490,657.00 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 728,500.00 | 117,723,749.61 | 4.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,201,600.00 | 99,468,288.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,213,841,594.49 | 42.42 | 74.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,533,608.24 | 10.15 | 17.88 |
| 金融业 | 120,490,657.00 | 4.21 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,555.70 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,663.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.40 | 6.12 | 3.74 | 2,861,209,361.78 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 1.49 | 4.76 | 2,274,878,364.54 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 0.86 | 22.55 | 2,311,563,668.36 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 6.49 | 2,182,439,090.18 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 0.46 | 8.76 | 2,367,672,928.90 |
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