基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1639 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 18,100.00 | 410,146.00 | 0.03 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 6,500.00 | 172,185.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 19,200.00 | 143,232.00 | 0.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,800.00 | 131,376.00 | 0.01 |
| 600010 | 包钢股份 | 72,200.00 | 129,238.00 | 0.01 |
| 600392 | 盛和资源 | 10,000.00 | 109,100.00 | 0.01 |
| 600416 | 湘电股份 | 6,600.00 | 71,148.00 | 0.01 |
| 600206 | 有研新材 | 4,200.00 | 69,258.00 | 0.01 |
| 600478 | 科力远 | 9,500.00 | 47,405.00 | 0.00 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,400.00 | 46,620.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 7.85 | 5,134,863,071.32 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.51 | 1,628,543,302.44 |
| 2025-03-31 | 0.12 | - | 5.79 | 1,251,265,636.44 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.73 | 1,318,781,346.53 |
| 2024-09-30 | 0.62 | - | 5.49 | 1,352,316,897.78 |
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