基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0384 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 295,800.00 | 10,441,740.00 | 0.24 |
| 000831 | 中国稀土 | 91,900.00 | 4,845,887.00 | 0.11 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,982,600.00 | 4,143,634.00 | 0.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 461,000.00 | 4,116,730.00 | 0.10 |
| 002340 | 格林美 | 630,800.00 | 3,854,188.00 | 0.09 |
| 002600 | 领益智造 | 322,200.00 | 3,827,736.00 | 0.09 |
| 002202 | 金风科技 | 213,044.00 | 3,668,617.68 | 0.09 |
| 600392 | 盛和资源 | 173,300.00 | 3,495,461.00 | 0.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78,300.00 | 3,453,813.00 | 0.08 |
| 600206 | 有研新材 | 73,200.00 | 3,412,584.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.79 | - | 5.85 | 4,307,476,393.98 |
| 2026-06-30 | 0.16 | - | 7.09 | 5,417,340,510.91 |
| 2026-03-31 | 1.05 | - | 6.05 | 6,085,169,944.15 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.24 | 5,282,879,325.91 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.85 | 5,134,863,071.32 |
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