基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) |
净值：
0.4507
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.4507 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 39,800.00 | 1,422,850.00 | 0.12 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,300.00 | 1,293,400.00 | 0.11 |
| 000661 | 长春高新 | 8,000.00 | 1,040,000.00 | 0.09 |
| 002252 | 上海莱士 | 150,000.00 | 1,003,500.00 | 0.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 47,900.00 | 994,404.00 | 0.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,700.00 | 989,190.00 | 0.08 |
| 000403 | 派林生物 | 50,800.00 | 821,944.00 | 0.07 |
| 002007 | 华兰生物 | 42,800.00 | 681,376.00 | 0.06 |
| 300357 | 我武生物 | 20,400.00 | 595,476.00 | 0.05 |
| 300009 | 安科生物 | 47,100.00 | 474,768.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,600,658.00 | 0.54 | 67.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,164,370.00 | 0.26 | 32.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.80 | - | 5.85 | 1,219,590,672.34 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.09 | 5.37 | 1,057,688,800.35 |
| 2025-03-31 | 1.35 | - | 5.70 | 1,110,944,171.85 |
| 2024-12-31 | 2.46 | - | 5.70 | 1,110,355,939.42 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.47 | 4.84 | 1,194,699,249.48 |
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