基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇兴回报一年持有期混合(011056) |
净值：
1.0102
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0102 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 24,131,489.00 | 561,781,063.92 | 9.66 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4,945,840.00 | 449,032,813.60 | 7.72 |
| 603306 | 华懋科技 | 7,299,428.00 | 409,205,933.68 | 7.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 771,087.00 | 309,976,974.00 | 5.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,220,100.00 | 300,879,744.00 | 5.17 |
| 002518 | 科士达 | 5,028,326.00 | 207,619,580.54 | 3.57 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,665,176.00 | 187,465,514.08 | 3.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 824,301.00 | 175,823,403.30 | 3.02 |
| 002916 | 深南电路 | 810,827.00 | 175,657,561.28 | 3.02 |
| 00728 | 中国电信 | 23,818,000.00 | 115,467,849.07 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,119,614,368.99 | 36.43 | 59.15 |
| 综合 | 561,781,063.92 | 9.66 | 15.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449,032,813.60 | 7.72 | 12.53 |
| 采矿业 | 300,879,744.00 | 5.17 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,974,411.34 | 1.55 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,386,150.00 | 1.07 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.80 | 6.75 | 25.82 | 5,817,956,068.02 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 2.14 | 4.13 | 5,455,121,288.98 |
| 2025-03-31 | 80.60 | 0.93 | 9.37 | 5,365,787,898.77 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 4.21 | 7.23 | 6,023,537,093.10 |
| 2024-09-30 | 82.98 | 4.19 | 3.55 | 6,018,588,790.32 |
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