首页 > 基金> 财通资管鸿达债券I(011067)
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财通资管鸿达债券I

(011067)
净值：
1.1268
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1268 2026-06-29
  • 净值走势
财通资管鸿达债券I(011067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.12680.02%
2026-06-261.12660.01%
2026-06-251.12650.01%
2026-06-241.12640.01%
2026-06-231.1263-0.01%
2026-06-221.12640.01%
2026-06-181.12630.01%
2026-06-171.12620.01%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 韩晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.277.344,533,685,592.55
2025-12-31-96.608.654,765,830,042.16
2025-09-30-100.370.354,412,984,985.06
2025-06-30-98.150.724,891,376,555.41
2025-03-31-101.750.184,853,382,338.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-韩晗5952.29
2020-12-30-陈希希200912.68
2022-06-212024-11-14王珊8775.58
2020-12-302022-03-04宫志芳4293.45
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