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鹏华安悦一年持有期混合C

(011072)

净值:
0.9742
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安悦一年持有期混合C(011072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97420.17%
2023-02-100.9725-0.32%
2023-02-030.97370.00%
2023-01-200.96980.53%
2023-01-190.96470.24%
2023-01-130.95990.33%
2023-01-120.95670.14%
2023-01-110.9554-0.20%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2409亿元
最近分红 鹏华安悦一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 2022/7433
最近一月 -1.22% 2232/7433
最近三月 0.89% 3605/7433
最近六月 -4.78% 4052/7433
最近一年 -2.75% 3194/7433
今年以来 1.64% 3444/7433
成立以来 -3.77% 5070/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油153.56618.850.79交通运输、仓储和邮政业
001965招商公路152.891103.870.77交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船116.78672.640.86交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油114.19568.670.98交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行113.82756.900.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5773.4211.02
交通运输、仓储和邮政业1419.512.71
金融业985.951.88
非日常生活消费品948.041.81
信息技术813.901.55
其他42462.0381.03
鹏华安悦一年持有期混合C(011072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12704.6520.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45765.9972.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.040.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4611.787.29
其他各项资产215.180.34
鹏华安悦一年持有期混合C(011072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王石千
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