基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合C(011072) |
净值：
1.0662
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0662 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,479.00 | 4,014,005.31 | 2.63 |
| 300153 | 科泰电源 | 57,700.00 | 2,324,733.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 1,735,824.00 | 1.14 |
| 01530 | 三生制药 | 56,500.00 | 1,547,501.10 | 1.01 |
| 601208 | 东材科技 | 69,100.00 | 1,398,584.00 | 0.91 |
| 300395 | 菲利华 | 15,900.00 | 1,203,630.00 | 0.79 |
| 01164 | 中广核矿业 | 410,000.00 | 1,179,113.67 | 0.77 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 32,000.00 | 1,135,308.89 | 0.74 |
| 001301 | 尚太科技 | 13,200.00 | 1,104,972.00 | 0.72 |
| 601020 | 华钰矿业 | 39,900.00 | 1,089,669.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,472,865.21 | 8.81 | 82.22 |
| 采矿业 | 1,760,094.00 | 1.15 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537,655.00 | 0.35 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,975.00 | 0.35 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,432.00 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.76 | 87.73 | 4.90 | 152,912,640.33 |
| 2025-06-30 | 18.94 | 93.62 | 4.36 | 186,152,030.55 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 102.96 | 5.07 | 226,686,989.35 |
| 2024-12-31 | 17.94 | 103.82 | 3.03 | 288,913,194.66 |
| 2024-09-30 | 5.96 | 100.93 | 15.13 | 309,684,730.49 |
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