基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安润混合C(011074) |
净值：
1.0918
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1250 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,899,700.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 36,100.00 | 1,696,700.00 | 1.37 |
| 002415 | 海康威视 | 36,700.00 | 1,272,756.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,223,243.94 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 32,100.00 | 1,196,046.00 | 0.97 |
| 03690 | 美团-W | 7,300.00 | 1,139,196.16 | 0.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,100.00 | 919,548.00 | 0.74 |
| 300791 | 仙乐健康 | 25,000.00 | 919,250.00 | 0.74 |
| 603589 | 口子窖 | 14,400.00 | 830,448.00 | 0.67 |
| 601916 | 浙商银行 | 263,000.00 | 773,220.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,505,645.87 | 10.91 | 62.05 |
| 金融业 | 4,322,604.00 | 3.49 | 19.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,258,551.00 | 1.02 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,493.47 | 0.81 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,680.00 | 0.57 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,992.00 | 0.35 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,683.00 | 0.21 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 209,880.00 | 0.17 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 43,206.00 | 0.03 | 0.20 |
| 采矿业 | 10,830.00 | 0.01 | 0.05 |
| 建筑业 | 3,220.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.91 | 2.92 | 510,075,557.56 |
| 2025-06-30 | - | 95.47 | 2.45 | 644,007,324.54 |
| 2025-03-31 | - | 111.52 | 2.61 | 578,447,723.99 |
| 2024-12-31 | - | 91.55 | 2.00 | 1,312,192,379.34 |
| 2024-09-30 | - | 108.62 | 0.28 | 1,228,848,645.01 |
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