基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) |
净值：
1.0321
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1663 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 120.72 | 0.03 | 2,539,722,536.57 |
| 2026-06-30 | - | 124.13 | 0.02 | 2,521,597,930.52 |
| 2026-03-31 | - | 106.75 | 0.05 | 2,500,721,760.43 |
| 2025-12-31 | - | 111.27 | 0.01 | 2,484,335,374.27 |
| 2025-09-30 | - | 99.52 | 0.01 | 3,053,831,956.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 崔思维 | 686 | 3.45 |
| 2021-09-08 | - | 王立芹 | 1892 | 17.72 |
| 2021-09-02 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 383 | 4.45 |
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