基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) |
净值：
1.0043
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1385 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.52 | 0.01 | 3,053,831,956.11 |
| 2025-06-30 | - | 134.23 | 0.04 | 3,074,612,781.43 |
| 2025-03-31 | - | 123.11 | 0.05 | 3,042,688,480.66 |
| 2024-12-31 | - | 125.21 | 0.01 | 3,058,993,112.57 |
| 2024-09-30 | - | 128.63 | 0.15 | 2,992,717,503.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 崔思维 | 352 | 0.67 |
| 2021-09-08 | - | 王立芹 | 1558 | 14.55 |
| 2021-09-02 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 383 | 4.45 |
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