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易方达瑞康混合C(011087)
易方达瑞康混合C
(011087)
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累计净值：1.1433
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1433 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 1.1430 | -0.76% |
| 2026-09-24 | 1.1518 | -0.42% |
| 2026-09-23 | 1.1566 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 1.1589 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.1541 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 1.1490 | -0.34% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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任婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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-3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.22%
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最近两年
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10.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 2,484,747.84 | 1.84 |
| 688036 | 传音控股 | 18,791.00 | 1,107,729.45 | 0.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,283.00 | 1,104,072.90 | 0.82 |
| 688352 | 颀中科技 | 40,642.00 | 982,723.56 | 0.73 |
| 600460 | 士兰微 | 17,400.00 | 951,084.00 | 0.70 |
| 603186 | 华正新材 | 4,100.00 | 923,730.00 | 0.68 |
| 600378 | 昊华科技 | 12,200.00 | 919,636.00 | 0.68 |
| 300596 | 利安隆 | 16,600.00 | 871,168.00 | 0.65 |
| 000725 | 京东方A | 89,700.00 | 778,596.00 | 0.58 |
| 600482 | 中国动力 | 23,500.00 | 770,800.00 | 0.57 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,000.00 | 747,647.84 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,850,327.36 | 21.38 | 78.13 |
| 采矿业 | 3,126,874.00 | 2.32 | 8.47 |
| 金融业 | 2,495,840.00 | 1.85 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096,402.02 | 0.81 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652,410.00 | 0.48 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,022.00 | 0.27 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,828.00 | 0.26 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.20 | 77.18 | 4.31 | 134,929,293.08 |
| 2026-03-31 | 15.18 | 95.43 | 2.65 | 97,833,642.21 |
| 2025-12-31 | 17.58 | 80.85 | 2.83 | 111,875,863.88 |
| 2025-09-30 | 23.11 | 96.92 | 2.01 | 107,979,681.34 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 114.46 | 2.46 | 180,434,759.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 任婧 | 131 | -1.78 |
| 2024-10-09 | 2026-05-22 | 计瑾 | 590 | 6.31 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.70 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.29 |
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