基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券C(011092) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0716 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,440.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,391,170.00 | 0.51 |
| 600900 | 长江电力 | 49,300.00 | 1,371,033.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 1,260,960.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 39,200.00 | 1,100,736.00 | 0.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,000.00 | 1,078,000.00 | 0.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,000.00 | 1,054,260.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 1,020,500.00 | 0.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 37,000.00 | 955,340.00 | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 24,000.00 | 951,360.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,612,179.00 | 5.78 | 68.03 |
| 金融业 | 1,843,376.00 | 0.68 | 8.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,436,294.00 | 0.53 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,033.00 | 0.51 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,078,000.00 | 0.40 | 4.70 |
| 采矿业 | 635,964.00 | 0.24 | 2.77 |
| 建筑业 | 520,740.00 | 0.19 | 2.27 |
| 房地产业 | 452,998.00 | 0.17 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.00 | 82.03 | 1.74 | 270,187,486.74 |
| 2024-12-31 | 16.44 | 100.62 | 2.71 | 166,668,367.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 102.50 | 3.05 | 197,178,703.29 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 103.68 | 2.46 | 258,662,898.09 |
| 2024-03-31 | 16.13 | 108.37 | 1.67 | 284,364,868.69 |
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