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工银双玺6个月持有期债券C(011092)
工银双玺6个月持有期债券C
(011092)
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累计净值：1.1293
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1293 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.1288 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.1311 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.1296 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.1276 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1275 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.1253 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.1246 | -0.06% |
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基金全称
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工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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段玮 陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.99亿元
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份额规模
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7.0578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 125,800.00 | 9,168,304.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 8,410,414.00 | 0.24 |
| 300408 | 三环集团 | 48,500.00 | 8,094,650.00 | 0.23 |
| 600183 | 生益科技 | 45,100.00 | 7,820,340.00 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,200.00 | 7,167,413.57 | 0.21 |
| 002409 | 雅克科技 | 29,200.00 | 6,555,400.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 220,100.00 | 6,323,473.00 | 0.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 330,000.00 | 5,824,148.88 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 65,300.00 | 4,932,109.00 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 136,900.00 | 4,859,950.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,525,005.12 | 5.38 | 76.77 |
| 金融业 | 26,910,685.40 | 0.78 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,129,435.27 | 0.32 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,923,905.00 | 0.17 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,084,437.00 | 0.15 | 2.09 |
| 采矿业 | 4,104,834.00 | 0.12 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,314,194.00 | 0.07 | 0.95 |
| 房地产业 | 966,429.00 | 0.03 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.02 | 94.89 | 0.35 | 3,464,193,481.63 |
| 2026-03-31 | 7.98 | 96.91 | 0.49 | 3,105,408,729.67 |
| 2025-12-31 | 8.87 | 96.96 | 0.55 | 2,119,361,819.36 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 87.39 | 2.28 | 1,337,733,895.90 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 96.89 | 0.87 | 501,064,644.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 陈涵 | 30 | 0.12 |
| 2025-10-21 | - | 段玮 | 297 | 2.21 |
| 2021-06-11 | 2026-07-20 | 何秀红 | 1865 | 12.31 |
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