基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券C(011092) |
净值：
1.1122
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1122 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,840,003.00 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,200.00 | 5,688,320.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,783,800.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,800.00 | 3,803,772.00 | 0.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 117,000.00 | 3,339,180.00 | 0.25 |
| 02208 | 金风科技 | 216,200.00 | 2,763,036.00 | 0.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 69,600.00 | 2,752,680.00 | 0.21 |
| 600031 | 三一重工 | 115,800.00 | 2,691,192.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,400.00 | 2,656,472.00 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 317,400.00 | 2,615,376.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,753,057.79 | 5.89 | 81.03 |
| 金融业 | 4,083,684.00 | 0.31 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,516,981.00 | 0.26 | 3.62 |
| 采矿业 | 3,332,502.00 | 0.25 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,435,932.00 | 0.18 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,839,375.00 | 0.14 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744,201.00 | 0.13 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,485,837.00 | 0.11 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.89 | 87.39 | 2.28 | 1,337,733,895.90 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 96.89 | 0.87 | 501,064,644.61 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 82.03 | 1.74 | 270,187,486.74 |
| 2024-12-31 | 16.44 | 100.62 | 2.71 | 166,668,367.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 102.50 | 3.05 | 197,178,703.29 |
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