首页 >
基金>
南方晖元6个月持有期债券C(011110)
南方晖元6个月持有期债券C
(011110)
|
|
|
累计净值：0.9987
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 0.9987 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 0.9990 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 0.9986 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 0.9991 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 0.9981 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 0.9979 | -0.07% |
| 2025-11-03 | 0.9986 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 0.9983 | -0.04% |
|
基金全称
|
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
陶铄 刘盈杏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.9787亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
0.24%
|
|
最近三月
|
1.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.80%
|
|
最近两年
|
8.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,960,944.09 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 50,600.00 | 1,777,072.00 | 0.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,759.00 | 1,248,366.77 | 0.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 58,500.00 | 1,103,895.00 | 0.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66,900.00 | 1,050,330.00 | 0.24 |
| 600483 | 福能股份 | 105,900.00 | 1,040,997.00 | 0.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38,100.00 | 1,013,841.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 3,388.00 | 855,808.80 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,456,034.56 | 2.65 | 57.88 |
| 金融业 | 3,440,938.00 | 0.80 | 17.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,219.08 | 0.48 | 10.50 |
| 采矿业 | 1,778,082.00 | 0.41 | 8.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040,997.00 | 0.24 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 790 | 7.87 |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 790 | 7.87 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.65 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
