基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) |
净值：
0.8160
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8160 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,324,867.00 | 44,767,255.93 | 6.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,473.00 | 35,076,725.00 | 4.96 |
| 300395 | 菲利华 | 430,102.00 | 32,558,721.40 | 4.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,409,300.00 | 30,905,949.00 | 4.37 |
| 002558 | 巨人网络 | 626,900.00 | 28,323,342.00 | 4.01 |
| 002837 | 英维克 | 353,164.00 | 28,246,056.72 | 4.00 |
| 002384 | 东山精密 | 351,300.00 | 25,117,950.00 | 3.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 588,500.00 | 23,145,705.00 | 3.27 |
| 02015 | 理想汽车-W | 248,500.00 | 23,005,178.74 | 3.25 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,386,000.00 | 22,308,830.64 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,232,977.19 | 34.84 | 52.37 |
| 采矿业 | 102,959,462.00 | 14.57 | 21.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,807,651.00 | 10.58 | 15.91 |
| 金融业 | 21,122,307.00 | 2.99 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,987,060.00 | 1.98 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,403,462.72 | 0.48 | 0.72 |
| 房地产业 | 2,831,958.00 | 0.40 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,911.70 | 0.30 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,101,168.00 | 0.30 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,293.79 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 9.58 | 706,819,601.64 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 8.01 | 595,061,131.35 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 8.14 | 626,015,190.95 |
| 2024-12-31 | 86.03 | - | 10.68 | 615,667,964.27 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 9.62 | 671,945,819.73 |
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