基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) |
净值：
0.9962
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.9962 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 323,702.00 | 29,586,362.80 | 5.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 604,600.00 | 26,088,490.00 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,800.00 | 24,940,158.00 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 56,200.00 | 24,887,608.00 | 4.33 |
| 002837 | 英维克 | 245,364.00 | 20,696,453.40 | 3.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 631,700.00 | 19,923,818.00 | 3.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 719,900.00 | 19,228,529.00 | 3.35 |
| 300207 | 欣旺达 | 690,967.00 | 17,419,278.07 | 3.03 |
| 000534 | 万泽股份 | 454,800.00 | 16,118,112.00 | 2.81 |
| 002384 | 东山精密 | 141,700.00 | 14,637,610.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,296,843.39 | 46.88 | 57.68 |
| 采矿业 | 109,634,653.05 | 19.09 | 23.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,359,034.82 | 7.37 | 9.07 |
| 金融业 | 17,748,049.00 | 3.09 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,514,387.28 | 2.00 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,116,125.00 | 1.76 | 2.17 |
| 综合 | 5,469,150.00 | 0.95 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740,495.66 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 11.01 | 574,378,713.01 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.34 | 663,038,469.89 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 9.58 | 706,819,601.64 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 8.01 | 595,061,131.35 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 8.14 | 626,015,190.95 |
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