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广发聚鸿六个月持有期混合A

(011138)

净值:
0.9381
日增长率:
1.28%
累计净值:0.9381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93811.28%
2023-02-100.9262-1.02%
2023-02-030.9350-0.56%
2023-01-200.92140.34%
2023-01-190.91830.17%
2023-01-130.9097-0.32%
2023-01-120.9126-0.16%
2023-01-110.9141-1.21%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4553亿元
最近分红 广发聚鸿六个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 6751/7433
最近一月 -7.41% 6629/7433
最近三月 -3.86% 6529/7433
最近六月 -9.98% 5364/7433
最近一年 -1.12% 2680/7433
今年以来 -2.55% 6664/7433
成立以来 -13.14% 5947/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A755.844716.441.79制造业
601699潞安环能406.536102.022.95采矿业
300207欣旺达348.8913048.546.31制造业
300207欣旺达299.249455.887.11制造业
300207欣旺达285.416644.275.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96268.1984.76
租赁和商务服务业4794.834.22
信息传输、软件和信息技术服务业2764.522.43
金融业2534.562.23
其他7224.086.36
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106803.3493.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409.590.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7540.146.57
其他各项资产16.180.01
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍
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