首页 > 基金> 南方景元中高等级信用债债券A(011141)
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南方景元中高等级信用债债券A

(011141)
净值：
1.1752
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1752 2026-09-28
  • 净值走势
南方景元中高等级信用债债券A(011141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.17520.00%
2026-09-241.17520.03%
2026-09-231.17480.00%
2026-09-221.17480.01%
2026-09-211.17470.03%
2026-09-181.17430.02%
2026-09-171.17410.01%
2026-09-161.17400.02%
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基金情况

基金全称 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.9509亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.860.49185,426,547.99
2026-03-31-105.970.46206,925,605.77
2025-12-31-99.520.85184,070,302.73
2025-09-30-117.025.42178,497,370.67
2025-06-30-133.700.23180,593,338.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-刘骥193917.52
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