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创金合信新材料新能源股票C(011143)
创金合信新材料新能源股票C
(011143)
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累计净值：1.4933
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4933 | -4.50% |
| 2026-06-25 | 1.5636 | 0.68% |
| 2026-06-24 | 1.5531 | 2.35% |
| 2026-06-23 | 1.5174 | -5.06% |
| 2026-06-22 | 1.5983 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 1.5646 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.5647 | 0.64% |
| 2026-06-16 | 1.5548 | 3.50% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.48亿元
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份额规模
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5.4702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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5.33%
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最近三月
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27.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.29%
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最近两年
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72.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 1,076,598.00 | 51,353,724.60 | 6.76 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,080,803.00 | 44,831,708.44 | 5.90 |
| 688155 | 先惠技术 | 603,555.00 | 43,763,773.05 | 5.76 |
| 301662 | 宏工科技 | 309,000.00 | 41,718,090.00 | 5.49 |
| 301511 | 德福科技 | 1,011,600.00 | 39,401,820.00 | 5.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 786,100.00 | 36,160,600.00 | 4.76 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,312,732.00 | 31,111,748.40 | 4.09 |
| 600110 | 诺德股份 | 3,329,400.00 | 30,697,068.00 | 4.04 |
| 301150 | 中一科技 | 531,404.00 | 29,721,425.72 | 3.91 |
| 688778 | 厦钨新能 | 399,804.00 | 28,745,907.60 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,416,096.62 | 87.00 | 99.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,731,895.00 | 0.49 | 0.56 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,400.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 0.78 | 760,210,666.06 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 1.55 | 572,727,019.51 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 2.08 | 0.84 | 486,180,467.16 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 0.82 | 146,855,545.32 |
| 2025-03-31 | 92.74 | - | 1.06 | 156,115,162.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1635 | 14.76 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 13.80 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 6.45 |
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