基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.0984
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.0984 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,750,816.00 | 303,626,510.72 | 9.79 |
| 600482 | 中国动力 | 8,558,108.00 | 286,782,199.08 | 9.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,991,306.00 | 280,411,571.08 | 9.04 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,344,085.00 | 250,514,918.85 | 8.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,735,106.00 | 250,222,674.78 | 8.07 |
| 300593 | 新雷能 | 8,565,688.00 | 246,177,873.12 | 7.94 |
| 301571 | 国科天成 | 3,543,572.00 | 237,773,681.20 | 7.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,857,870.00 | 229,042,717.00 | 7.39 |
| 002025 | 航天电器 | 3,169,181.00 | 212,366,818.81 | 6.85 |
| 300395 | 菲利华 | 1,986,306.00 | 188,540,165.52 | 6.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,806,023,420.87 | 90.49 | 99.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,349,070.81 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 875,196.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,229.71 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 137,120.94 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,381.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.61 | 0.52 | 8.97 | 3,100,762,674.76 |
| 2026-06-30 | 92.27 | 0.01 | 6.62 | 3,439,260,812.33 |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
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