基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.2961
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.2961 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,870,716.00 | 565,353,530.28 | 10.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,974,900.00 | 528,420,156.00 | 9.86 |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 474,845,084.35 | 8.86 |
| 300395 | 菲利华 | 6,023,703.00 | 455,994,317.10 | 8.51 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,422,734.00 | 428,075,221.10 | 7.99 |
| 002179 | 中航光电 | 9,757,892.00 | 402,708,202.84 | 7.52 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,562,203.00 | 329,131,027.26 | 6.14 |
| 600967 | 内蒙一机 | 17,514,140.00 | 328,740,407.80 | 6.13 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,544,367.00 | 266,997,166.11 | 4.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,939,820.00 | 265,495,144.20 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,804,634,051.63 | 89.66 | 95.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,024,629.52 | 3.98 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522,071.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
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