基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.2290
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：1.2290 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,230,605.00 | 345,052,287.45 | 10.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,232,551.00 | 278,177,898.29 | 8.09 |
| 600482 | 中国动力 | 6,442,908.00 | 211,327,382.40 | 6.14 |
| 300593 | 新雷能 | 7,014,220.00 | 210,847,453.20 | 6.13 |
| 002179 | 中航光电 | 4,402,907.00 | 203,414,303.40 | 5.91 |
| 301571 | 国科天成 | 2,939,792.00 | 191,615,642.56 | 5.57 |
| 002025 | 航天电器 | 2,395,525.00 | 182,586,915.50 | 5.31 |
| 300395 | 菲利华 | 1,356,506.00 | 181,405,547.38 | 5.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,447,572.00 | 174,487,407.88 | 5.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,210,083.00 | 173,034,411.30 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,000,206,056.59 | 87.23 | 94.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,021,561.10 | 3.98 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,220,126.66 | 1.02 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 863,604.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 151,875.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,506.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | 0.01 | 6.62 | 3,439,260,812.33 |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
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