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浙商智选食品饮料股票A

(011179)

净值:
0.9597
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-30
  • 净值走势
曲线选择:
浙商智选食品饮料股票A(011179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-300.95970.05%
2021-11-290.9592-0.56%
2021-11-260.9646-0.45%
2021-11-250.96900.12%
2021-11-240.96780.60%
2021-11-230.9620-0.41%
2021-11-220.96600.43%
2021-11-190.96190.96%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 738/1401
最近一月 1.88% 551/1401
最近三月 8.84% 113/1401
最近六月 -3.20% 697/1401
最近一年 0.00% 1119/1401
今年以来 -4.08% 1053/1401
成立以来 -4.08% 1185/1401
基金简称 单位净值 日增长率
浙商聚潮产业成长混合A1.84002.22%
浙商聚潮产业成长混合C1.83902.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600929雪天盐业20.00143.206.31制造业
002749国光股份15.00136.356.01制造业
002749国光股份10.0092.507.23制造业
300138晨光生物10.00128.705.67制造业
603866桃李面包6.00174.427.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1650.2272.70
日常消费品329.3814.51
非日常生活消费品142.886.29
其他147.556.50
浙商智选食品饮料股票A(011179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2122.4887.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.9212.46
其他各项资产5.490.23
浙商智选食品饮料股票A(011179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈鹏辉 贾腾
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