基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.9154
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9154 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,617,350.00 | 45,415,188.00 | 3.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,353.00 | 38,347,934.55 | 2.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,608,400.00 | 35,272,212.00 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 529,200.00 | 34,233,948.00 | 2.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,514.00 | 31,156,050.00 | 2.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 417,500.00 | 30,322,005.89 | 2.36 |
| 300502 | 新易盛 | 82,500.00 | 30,176,025.00 | 2.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 138,933.00 | 29,634,408.90 | 2.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 704,100.00 | 27,692,253.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 928,400.00 | 27,332,096.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,226,299.98 | 34.37 | 55.86 |
| 采矿业 | 128,153,333.00 | 9.98 | 16.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,288,246.52 | 9.84 | 15.99 |
| 金融业 | 72,115,220.00 | 5.62 | 9.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,889,316.00 | 0.85 | 1.38 |
| 建筑业 | 5,871,600.00 | 0.46 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,412,394.00 | 0.34 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 945,156.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.36 | 13.32 | 6.14 | 1,283,927,575.39 |
| 2025-06-30 | 72.82 | 18.05 | 9.55 | 1,102,083,304.34 |
| 2025-03-31 | 67.01 | 16.12 | 25.16 | 1,154,998,675.47 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 17.58 | 9.63 | 1,245,652,838.22 |
| 2024-09-30 | 74.16 | 18.46 | 7.60 | 1,252,289,326.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 670 | 29.20 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
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