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招商瑞安1年持有期混合A(011190)
招商瑞安1年持有期混合A
(011190)
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累计净值：1.1948
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1948 | 0.39% |
| 2026-05-12 | 1.1901 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1906 | 0.42% |
| 2026-05-08 | 1.1856 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1839 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.1790 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 1.1753 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.1795 | 0.49% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.0862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.60%
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最近两年
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15.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 144,200.00 | 5,453,644.00 | 3.04 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 227,000.00 | 1,938,154.72 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,600.00 | 1,310,316.00 | 0.73 |
| 600060 | 海信视像 | 58,200.00 | 1,301,352.00 | 0.73 |
| 600761 | 安徽合力 | 49,520.00 | 892,350.40 | 0.50 |
| 01415 | 高伟电子 | 35,725.00 | 817,604.64 | 0.46 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 149,000.00 | 710,421.57 | 0.40 |
| 00763 | 中兴通讯 | 34,980.00 | 673,305.88 | 0.38 |
| 00390 | 中国中铁 | 167,000.00 | 595,708.71 | 0.33 |
| 06886 | 华泰证券 | 34,600.00 | 452,446.54 | 0.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,100.00 | 197,580.00 | 0.11 |
| 601319 | 中国人保 | 300.00 | 2,181.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,732,598.49 | 9.33 | 89.82 |
| 金融业 | 713,897.00 | 0.40 | 3.83 |
| 采矿业 | 570,224.00 | 0.32 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,128.00 | 0.23 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,028.00 | 0.11 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.50 | 74.82 | 8.87 | 179,265,860.90 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 80.44 | 2.74 | 199,407,238.24 |
| 2025-09-30 | 32.30 | 70.68 | 3.98 | 217,769,336.31 |
| 2025-06-30 | 34.70 | 67.08 | 3.84 | 247,955,186.85 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 56.65 | 3.54 | 274,912,471.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 290 | 5.46 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 962 | 17.23 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 13.29 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 1.68 |
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