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招商瑞安1年持有期混合C(011191)
招商瑞安1年持有期混合C
(011191)
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累计净值：1.1312
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1312 | -0.81% |
| 2026-09-24 | 1.1404 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.1470 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.1483 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1484 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.1467 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 1.1409 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.1438 | 0.39% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.00%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 68,200.00 | 4,801,280.00 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 125,400.00 | 4,702,500.00 | 2.95 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 227,000.00 | 1,593,059.67 | 1.00 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 272,000.00 | 1,107,991.86 | 0.70 |
| 00148 | 建滔集团 | 10,054.00 | 1,029,550.16 | 0.65 |
| 600060 | 海信视像 | 34,100.00 | 950,367.00 | 0.60 |
| 002415 | 海康威视 | 27,000.00 | 923,400.00 | 0.58 |
| 06886 | 华泰证券 | 63,600.00 | 922,504.33 | 0.58 |
| 603298 | 杭叉集团 | 38,500.00 | 918,610.00 | 0.58 |
| 00763 | 中兴通讯 | 43,180.00 | 856,591.11 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 38,700.00 | 797,994.00 | 0.50 |
| 601319 | 中国人保 | 300.00 | 2,028.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,827,029.87 | 15.59 | 87.63 |
| 金融业 | 1,166,922.00 | 0.73 | 4.12 |
| 采矿业 | 901,586.00 | 0.57 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,217.00 | 0.52 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,788.00 | 0.29 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,581.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.75 | 79.31 | 3.71 | 159,220,930.24 |
| 2026-03-31 | 15.50 | 74.82 | 8.87 | 179,265,860.90 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 80.44 | 2.74 | 199,407,238.24 |
| 2025-09-30 | 32.30 | 70.68 | 3.98 | 217,769,336.31 |
| 2025-06-30 | 34.70 | 67.08 | 3.84 | 247,955,186.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 428 | 1.55 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 1100 | 12.04 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 11.39 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 0.88 |
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