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创金合信竞争优势混合C(011207)
创金合信竞争优势混合C
(011207)
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累计净值：0.6770
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6770 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 0.6777 | -0.67% |
| 2026-05-11 | 0.6823 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 0.6793 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 0.6786 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 0.6794 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 0.6774 | -0.66% |
| 2026-04-29 | 0.6819 | 1.01% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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1.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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-3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.30%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 595,000.00 | 24,073,700.00 | 3.89 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,342,300.00 | 18,765,354.00 | 3.03 |
| 688169 | 石头科技 | 155,402.00 | 18,645,131.96 | 3.01 |
| 000100 | TCL科技 | 4,072,000.00 | 17,387,440.00 | 2.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,209,800.00 | 14,429,994.00 | 2.33 |
| 601021 | 春秋航空 | 308,100.00 | 14,234,220.00 | 2.30 |
| 000858 | 五粮液 | 126,600.00 | 13,073,982.00 | 2.11 |
| 603801 | 志邦家居 | 1,444,000.00 | 13,053,760.00 | 2.11 |
| 000661 | 长春高新 | 151,000.00 | 12,966,370.00 | 2.10 |
| 002841 | 视源股份 | 392,120.00 | 12,779,190.80 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,055,917.98 | 64.49 | 76.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,640,234.66 | 7.86 | 9.28 |
| 批发和零售业 | 39,179,714.00 | 6.33 | 7.47 |
| 房地产业 | 14,859,109.50 | 2.40 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,751,686.42 | 1.41 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,239,870.00 | 1.17 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,798,765.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,767,909.00 | 0.29 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,307,818.00 | 0.21 | 0.25 |
| 采矿业 | 936,173.57 | 0.15 | 0.18 |
| 金融业 | 718,680.00 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 2,687.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.73 | - | 7.43 | 618,776,721.22 |
| 2025-12-31 | 88.04 | 0.75 | 5.84 | 675,621,876.88 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 0.71 | 10.92 | 712,570,083.95 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 0.83 | 8.53 | 604,654,424.57 |
| 2025-03-31 | 90.21 | 0.16 | 6.55 | 621,073,701.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 567 | 18.63 |
| 2023-04-07 | 2025-08-13 | 李 | 859 | -15.32 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -25.01 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.93 |
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