基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添益货币C(011222) |
每万份收益：
0.2445元
|
7日年化率：
1.0540%
|
2026-08-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 299,815,747.24 | 1.50 |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 299,767,508.57 | 1.50 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 299,413,665.02 | 1.50 |
| 112603020 | 26农业银行CD020 | 298,288,089.84 | 1.49 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 199,787,001.69 | 1.00 |
| 112519338 | 25恒丰银行CD338 | 199,617,007.95 | 1.00 |
| 112585846 | 25温州银行CD191 | 199,430,112.86 | 1.00 |
| 112694485 | 26富滇银行CD070 | 199,059,000.30 | 1.00 |
| 112694831 | 26富滇银行CD081 | 199,006,932.74 | 1.00 |
| 112612023 | 26北京银行CD023 | 198,784,904.91 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.33 | 20.81 | 19,959,689,497.36 |
| 2026-03-31 | - | 56.59 | 24.57 | 21,310,678,060.11 |
| 2025-12-31 | - | 59.83 | 22.87 | 23,118,999,057.12 |
| 2025-09-30 | - | 59.06 | 25.52 | 24,436,535,368.57 |
| 2025-06-30 | - | 56.66 | 31.43 | 26,575,906,239.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 崔博俭 | 465 | 1.38 |
| 2021-05-14 | - | 先轲宇 | 1918 | 8.99 |
| 2021-05-14 | - | 陈建良 | 1918 | 8.99 |
微信公众号
证券之星APP
