西部利得聚盈一年定开债券A(011226) |
净值:
1.0299
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.0299 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2188.93 | 9.98 |
金融业 | 409.80 | 1.87 |
建筑业 | 260.70 | 1.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.00 | 1.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.02 | 0.95 | 其他 | 18636.92 | 84.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3430.05 | 9.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 33815.93 | 89.91 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 260.85 | 0.69 |
其他各项资产 | 105.07 | 0.28 |