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西部利得聚盈一年定开债券A

(011226)

净值:
1.0299
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得聚盈一年定开债券A(011226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02990.12%
2023-02-101.0287-0.24%
2023-02-031.0287-0.01%
2023-01-131.01140.15%
2023-01-121.0099-0.01%
2023-01-111.0100-0.34%
2023-01-101.0134-0.26%
2023-01-091.01600.00%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1933亿元
最近分红 西部利得聚盈一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 4485/5254
最近一月 -1.02% 4762/5254
最近三月 1.36% 1607/5254
最近六月 -2.59% 4430/5254
最近一年 0.00% 4374/5254
今年以来 1.42% 853/5254
成立以来 1.94% 4086/5254
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A1.05794.96%
西部利得聚禾混合C1.05524.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药36.00353.521.58制造业
000811冰轮环境35.00365.051.63制造业
002332仙琚制药30.00286.801.28制造业
600216浙江医药29.00395.851.77制造业
002739万达电影25.00341.251.53文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2188.939.98
金融业409.801.87
建筑业260.701.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业223.001.02
信息传输、软件和信息技术服务业209.020.95
其他18636.9284.99
西部利得聚盈一年定开债券A(011226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3430.059.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33815.9389.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.850.69
其他各项资产105.070.28
西部利得聚盈一年定开债券A(011226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:严志勇
  • 基金公告
    暂无信息!
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