基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化成长混合C(011228) |
净值：
2.8726
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日增长率：
0.89%
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累计净值：3.1126 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 875,000.00 | 15,487,500.00 | 0.82 |
| 601328 | 交通银行 | 2,383,500.00 | 15,325,905.00 | 0.81 |
| 601916 | 浙商银行 | 5,454,500.00 | 14,345,335.00 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 1,457,200.00 | 14,032,836.00 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 21,660.00 | 13,147,620.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 12,319,000.00 | 0.65 |
| 000651 | 格力电器 | 290,340.00 | 10,887,750.00 | 0.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 433,130.00 | 9,702,112.00 | 0.51 |
| 688385 | 复旦微电 | 132,800.00 | 9,467,312.00 | 0.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,439,900.00 | 9,200,961.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,619,581.21 | 49.14 | 61.89 |
| 金融业 | 248,566,449.52 | 13.10 | 16.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,721,092.11 | 4.31 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 43,670,986.60 | 2.30 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,470,331.83 | 1.97 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,300,156.46 | 1.70 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,034,623.00 | 1.53 | 1.93 |
| 建筑业 | 23,518,411.80 | 1.24 | 1.56 |
| 房地产业 | 15,829,400.00 | 0.83 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,194,352.09 | 0.75 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,867,230.94 | 0.73 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 9,273,510.00 | 0.49 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,413,533.60 | 0.44 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 7,693,300.25 | 0.41 | 0.51 |
| 采矿业 | 7,520,909.82 | 0.40 | 0.50 |
| 教育 | 1,238,808.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.40 | - | 20.50 | 1,897,937,160.63 |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 10.42 | 2,088,494,858.90 |
| 2025-12-31 | 83.64 | - | 13.74 | 1,349,138,330.38 |
| 2025-09-30 | 80.81 | - | 19.06 | 1,108,302,589.93 |
| 2025-06-30 | 80.41 | - | 17.89 | 1,005,769,699.71 |
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