首页 > 基金> 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)
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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A

(011233)
净值：
0.9702
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9702 2026-10-21
  • 净值走势
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9702-0.22%
2026-10-200.97230.04%
2026-10-190.9719-0.23%
2026-10-160.97410.03%
2026-10-150.9738-0.87%
2026-10-140.9823-0.55%
2026-10-130.98770.07%
2026-10-120.9870-0.69%
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基金情况

基金全称 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.8976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -5.59%
最近三月 -4.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.50%
最近两年 9.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行330,000.0010,411,500.001.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,411,500.001.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--14.37206,877,156.21
2026-03-31--13.92252,312,315.65
2025-12-31--11.05416,617,727.51
2025-09-30--7.19494,729,677.34
2025-06-30--7.62510,953,090.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-28-潘漪2006-2.98
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