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首页 > 基金> 宏利中债1-5年国开债指数A(011234)
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宏利中债1-5年国开债指数A

(011234)
净值：
1.0436
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1310 2025-11-14
  • 净值走势
宏利中债1-5年国开债指数A(011234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04360.01%
2025-11-131.04350.01%
2025-11-121.04340.03%
2025-11-111.04310.02%
2025-11-101.04290.02%
2025-11-071.0427-0.03%
2025-11-061.0430-0.03%
2025-11-051.04330.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 2.0224亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.650.44210,898,791.97
2025-06-30-116.120.52157,708,347.96
2025-03-31-101.770.52231,568,173.11
2024-12-31-98.271.79425,640,577.10
2024-09-30-85.900.74657,329,805.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸9266.86
2021-12-30-高春梅141711.64
2021-06-182022-09-02杜磊4414.53
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