首页 > 基金> 宏利中债1-5年国开债指数A(011234)
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宏利中债1-5年国开债指数A

(011234)
净值：
1.0503
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1383 2026-09-28
  • 净值走势
宏利中债1-5年国开债指数A(011234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05030.02%
2026-09-241.05010.01%
2026-09-231.05000.00%
2026-09-221.05000.01%
2026-09-211.04990.00%
2026-09-181.04990.01%
2026-09-171.0498-0.01%
2026-09-161.04990.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 周丹娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 2.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.1518.701,467,119.06
2026-03-31-102.933.481,576,832.41
2025-12-31-97.282.82236,561,200.95
2025-09-30-99.650.44210,898,791.97
2025-06-30-116.120.52157,708,347.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-周丹娜1320.37
2023-05-05-沈乔旸12447.61
2021-12-302026-05-21高春梅160312.00
2021-06-182022-09-02杜磊4414.53
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