首页 > 基金> 宏利中债1-5年国开债指数C(011235)
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宏利中债1-5年国开债指数C

(011235)
净值：
1.0477
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1329 2026-09-28
  • 净值走势
宏利中债1-5年国开债指数C(011235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04770.03%
2026-09-241.04740.00%
2026-09-231.04740.00%
2026-09-221.04740.01%
2026-09-211.04730.00%
2026-09-181.04730.00%
2026-09-171.04730.00%
2026-09-161.04730.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 周丹娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0095亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 2.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.1518.701,467,119.06
2026-03-31-102.933.481,576,832.41
2025-12-31-97.282.82236,561,200.95
2025-09-30-99.650.44210,898,791.97
2025-06-30-116.120.52157,708,347.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-周丹娜1320.34
2023-05-05-沈乔旸12447.24
2021-12-302026-05-21高春梅160311.52
2021-06-182022-09-02杜磊4414.41
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