基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合C(011259) |
净值：
0.6628
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.6628 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 788,500.00 | 127,419,597.21 | 10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,700.00 | 90,614,269.28 | 7.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 171,089.00 | 68,777,778.00 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,181,600.00 | 64,226,304.00 | 5.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 870,500.00 | 63,222,290.11 | 4.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 663,180.00 | 60,349,380.00 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 142,700.00 | 52,195,379.00 | 4.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 755,300.00 | 48,860,357.00 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 93,666.00 | 42,370,751.76 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 428,500.00 | 37,712,830.05 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,799,139.55 | 38.36 | 81.12 |
| 采矿业 | 64,226,304.00 | 5.05 | 10.68 |
| 金融业 | 29,148,285.00 | 2.29 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,140,419.40 | 1.58 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | 1.23 | 4.28 | 1,271,734,311.49 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.15 | 5.72 | 1,011,106,327.11 |
| 2025-03-31 | 92.56 | 0.32 | 6.17 | 1,057,351,593.70 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 0.52 | 5.77 | 1,012,610,990.84 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.46 | 6.83 | 1,109,432,413.79 |
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