基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) |
净值：
0.6753
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.6753 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 75,692,000.00 | 5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 89,786.00 | 54,500,102.00 | 4.17 |
| 002008 | 大族激光 | 344,400.00 | 51,697,884.00 | 3.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 86,967.00 | 47,778,800.13 | 3.66 |
| 300604 | 长川科技 | 138,400.00 | 47,252,528.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,580.00 | 42,665,445.80 | 3.27 |
| 01347 | 华虹宏力 | 216,000.00 | 40,372,983.36 | 3.09 |
| 002484 | 江海股份 | 373,200.00 | 39,186,000.00 | 3.00 |
| 600183 | 生益科技 | 209,900.00 | 36,396,660.00 | 2.79 |
| 688041 | 海光信息 | 83,409.00 | 30,886,352.70 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,200,624.40 | 76.08 | 92.44 |
| 采矿业 | 54,450,311.00 | 4.17 | 5.07 |
| 金融业 | 13,143,763.00 | 1.01 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,689,368.50 | 0.74 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 3,902,850.00 | 0.30 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | 2.71 | 6.19 | 1,305,427,009.18 |
| 2026-03-31 | 90.23 | 0.14 | 9.20 | 1,089,437,894.86 |
| 2025-12-31 | 92.26 | 2.51 | 5.08 | 1,229,405,521.39 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.80 | 3.81 | 1,340,877,868.71 |
| 2025-06-30 | 88.18 | 1.78 | 10.15 | 1,167,146,968.51 |
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