基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) |
净值：
0.7408
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：0.7408 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 4,839,985.00 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 3,277,016.00 | 5.93 |
| 300059 | 东方财富 | 158,500.00 | 2,994,065.00 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 10,311.00 | 2,167,990.86 | 3.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,800.00 | 2,050,880.00 | 3.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,800.00 | 1,769,400.00 | 3.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,100.00 | 1,614,700.00 | 2.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 53,400.00 | 1,387,866.00 | 2.51 |
| 300033 | 同花顺 | 4,600.00 | 1,373,100.00 | 2.49 |
| 600183 | 生益科技 | 22,700.00 | 1,229,659.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,117,445.63 | 69.03 | 75.71 |
| 金融业 | 5,103,662.00 | 9.24 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,689,378.00 | 8.49 | 9.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 961,849.00 | 1.74 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 814,230.00 | 1.47 | 1.62 |
| 综合 | 660,540.00 | 1.20 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.18 | - | 9.00 | 55,219,355.04 |
| 2025-12-31 | 89.32 | - | 10.83 | 61,219,431.16 |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 12.00 | 63,063,660.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.05 | 49,514,145.71 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 49,666,813.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 翟云飞 | 1007 | 102.35 |
| 2021-06-16 | 2023-09-27 | 施敏佳 | 833 | -63.39 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 卢扬 | 380 | -20.50 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 赵治烨 | 380 | -20.50 |
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