基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏内需驱动混合A(011278) |
净值：
0.5372
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：0.5372 | 2026-01-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,696.00 | 70,035,012.96 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,000.00 | 47,069,503.86 | 3.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 2,694,481.00 | 43,435,033.72 | 3.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,315.00 | 42,449,048.25 | 3.58 |
| 00667 | 中国东方教育 | 6,403,000.00 | 38,401,229.26 | 3.24 |
| 920978 | 开特股份 | 978,195.00 | 36,095,395.50 | 3.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 461,600.00 | 33,729,112.00 | 2.84 |
| 688025 | 杰普特 | 230,215.00 | 32,591,537.55 | 2.75 |
| 301110 | 青木科技 | 401,600.00 | 26,577,888.00 | 2.24 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,398,300.00 | 23,854,998.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,914,939.24 | 45.27 | 67.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,085,684.63 | 8.86 | 13.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,085,580.63 | 4.05 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 29,826,292.88 | 2.51 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 28,059,061.57 | 2.37 | 3.53 |
| 金融业 | 20,237,183.10 | 1.71 | 2.55 |
| 住宿和餐饮业 | 12,291,328.00 | 1.04 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,511,960.00 | 0.97 | 1.45 |
| 采矿业 | 2,709,635.39 | 0.23 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,887.53 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,151.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 18.02 | 1,185,962,702.70 |
| 2025-09-30 | 83.71 | - | 16.20 | 1,421,125,200.66 |
| 2025-06-30 | 90.09 | - | 9.89 | 1,432,899,801.89 |
| 2025-03-31 | 84.70 | - | 13.39 | 1,494,562,385.06 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.18 | 1,543,632,596.95 |
微信公众号
证券之星APP
