基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝双债增强债券A(011280) |
净值：
1.2140
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2140 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 38,300.00 | 1,150,915.00 | 2.23 |
| 600938 | 中国海油 | 38,300.00 | 1,150,915.00 | 2.23 |
| 601088 | 中国神华 | 24,100.00 | 1,050,760.00 | 2.03 |
| 601088 | 中国神华 | 24,100.00 | 1,050,760.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 947,772.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 947,772.00 | 1.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 47,700.00 | 841,905.00 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 47,700.00 | 841,905.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 745,554.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 745,554.00 | 1.44 |
| 600612 | 老凤祥 | 9,500.00 | 597,170.00 | 1.16 |
| 600612 | 老凤祥 | 9,500.00 | 597,170.00 | 1.16 |
| 600612 | 老凤祥 | 9,500.00 | 597,170.00 | 1.16 |
| 001979 | 招商蛇口 | 41,500.00 | 508,375.00 | 0.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 41,500.00 | 508,375.00 | 0.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 41,500.00 | 508,375.00 | 0.98 |
| 002508 | 老板电器 | 19,700.00 | 456,646.00 | 0.88 |
| 002508 | 老板电器 | 19,700.00 | 456,646.00 | 0.88 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,300.00 | 455,653.00 | 0.88 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,300.00 | 455,653.00 | 0.88 |
| 002867 | 周大生 | 31,200.00 | 411,528.00 | 0.80 |
| 002867 | 周大生 | 31,200.00 | 411,528.00 | 0.80 |
| 002867 | 周大生 | 31,200.00 | 411,528.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,320,632.00 | 10.30 | 56.63 |
| 制造业 | 1,280,517.00 | 2.48 | 13.63 |
| 金融业 | 1,180,914.00 | 2.29 | 12.57 |
| 房地产业 | 894,425.00 | 1.73 | 9.52 |
| 批发和零售业 | 411,528.00 | 0.80 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,160.00 | 0.59 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 94.79 | 0.77 | 1,469,228,655.55 |
| 2026-03-31 | - | 98.93 | 0.36 | 1,306,903,523.19 |
| 2025-12-31 | - | 107.38 | 0.43 | 931,600,863.67 |
| 2025-09-30 | - | 99.58 | 0.50 | 925,076,808.75 |
| 2025-06-30 | - | 105.27 | 1.77 | 861,989,961.25 |
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