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首页 > 基金> 招商添逸1年定开债券发起式(011294)
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招商添逸1年定开债券发起式

(011294)
净值：
1.0032
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1260 2025-11-07
  • 净值走势
招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0032-0.08%
2025-10-311.00400.25%
2025-10-241.00150.00%
2025-10-171.00150.18%
2025-10-100.99970.08%
2025-09-300.99890.07%
2025-09-260.9982-0.13%
2025-09-190.99950.05%
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基金情况

基金全称 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.98亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.140.051,997,710,153.17
2025-06-30-101.430.052,033,750,992.79
2025-03-31-99.910.128,088,682,061.03
2024-12-31-108.520.018,168,948,087.70
2024-09-30-98.120.058,048,596,441.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-黄晓婷170413.22
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