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中信保诚量化阿尔法股票C(011295)
中信保诚量化阿尔法股票C
(011295)
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累计净值：1.1072
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1072 | 1.07% |
| 2025-11-12 | 1.0955 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0956 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 1.1049 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.1022 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.1069 | 1.34% |
| 2025-11-05 | 1.0923 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.0904 | -0.85% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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2.8333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.80%
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最近两年
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31.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,200.00 | 36,662,400.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 24,114,633.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 389,300.00 | 21,454,323.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 484,000.00 | 19,558,440.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 624,000.00 | 18,370,560.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 197,400.00 | 14,343,084.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,583.00 | 14,280,163.65 | 1.57 |
| 603259 | 药明康德 | 114,600.00 | 12,838,638.00 | 1.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 641,100.00 | 12,725,835.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 116,100.00 | 12,679,281.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,864,930.04 | 51.31 | 56.45 |
| 金融业 | 183,666,103.80 | 20.23 | 22.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,556,305.20 | 4.80 | 5.28 |
| 采矿业 | 43,278,247.00 | 4.77 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,261,172.30 | 2.23 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,963,435.17 | 2.20 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,064,386.18 | 1.55 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 12,673,856.00 | 1.40 | 1.54 |
| 建筑业 | 11,238,854.00 | 1.24 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,042,868.00 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 3,693,846.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 2,198,000.80 | 0.24 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 834,501.90 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.91 | 0.07 | 8.69 | 907,895,440.04 |
| 2025-06-30 | 89.92 | 2.40 | 8.90 | 1,001,601,351.28 |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.62 | 2.67 | 1,139,840,431.09 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 5.35 | 2.48 | 1,483,242,970.00 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 5.15 | 1.51 | 1,814,101,180.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 268 | 17.90 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -8.67 |
| 2021-04-20 | 2025-04-10 | 提云涛 | 1451 | -12.10 |
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