基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
2.0489
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.0489 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,742,875.00 | 457,785,837.50 | 9.84 |
| 688548 | 广钢气体 | 8,735,722.00 | 455,131,116.20 | 9.79 |
| 300304 | 云意电气 | 22,408,240.00 | 399,987,084.00 | 8.60 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,782,086.00 | 385,394,563.40 | 8.29 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,926,862.00 | 350,322,780.22 | 7.53 |
| 603129 | 春风动力 | 1,065,240.00 | 272,488,392.00 | 5.86 |
| 002384 | 东山精密 | 895,320.00 | 234,887,202.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 580,593.00 | 228,178,854.93 | 4.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,584,780.00 | 227,384,234.40 | 4.89 |
| 688392 | 骄成超声 | 979,391.00 | 222,498,047.38 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,254,541,727.82 | 91.49 | 98.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,386,180.00 | 1.00 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.51 | 1.75 | 4.37 | 4,650,273,275.56 |
| 2026-03-31 | 89.93 | 0.51 | 8.77 | 3,159,525,769.19 |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
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