基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合C(011308) |
净值：
1.9300
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.9300 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 175,943.00 | 20,525,510.38 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 67,337.00 | 19,799,098.11 | 4.85 |
| 002653 | 海思科 | 297,900.00 | 19,762,686.00 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 266,984.00 | 18,458,360.67 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 133,500.00 | 16,622,085.00 | 4.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 314,900.00 | 16,387,396.00 | 4.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 99,500.00 | 16,119,000.00 | 3.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 41,508.00 | 15,725,783.56 | 3.86 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 365,997.00 | 14,858,024.09 | 3.64 |
| 688235 | 百济神州 | 33,409.00 | 8,506,265.49 | 2.09 |
| 06160 | 百济神州 | 31,176.00 | 4,614,076.68 | 1.13 |
| 688796 | 百奥赛图 | 38,502.00 | 4,212,118.80 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,243,766.82 | 60.87 | 86.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,956,881.37 | 9.80 | 13.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,680.01 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 34,905.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.64 | 0.22 | 11.36 | 407,851,600.42 |
| 2026-03-31 | 91.64 | 1.43 | 6.38 | 437,825,361.56 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 10.21 | 449,738,037.29 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 9.68 | 543,202,673.35 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 0.77 | 12.69 | 545,954,945.95 |
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