基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费主题混合C(011309) |
净值：
2.1250
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日增长率：
1.38%
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累计净值：2.1250 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,962,781.00 | 298,460,478.86 | 8.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,748.00 | 279,220,490.64 | 7.72 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,888,931.00 | 234,756,140.90 | 6.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 917,424.00 | 223,181,736.48 | 6.17 |
| 300832 | 新产业 | 3,262,114.00 | 183,493,912.50 | 5.08 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,581,774.00 | 176,360,981.94 | 4.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,089,283.00 | 119,667,097.04 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 278,600.00 | 102,318,636.00 | 2.83 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,428,400.00 | 89,134,328.00 | 2.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 741,892.00 | 86,222,688.24 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,778,524,378.61 | 76.86 | 86.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,667,097.04 | 3.31 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,134,328.00 | 2.47 | 2.79 |
| 金融业 | 71,245,440.00 | 1.97 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,106,536.50 | 1.36 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,750,667.90 | 1.21 | 1.37 |
| 采矿业 | 38,621,905.97 | 1.07 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,429,856.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.66 | 3,615,248,987.05 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
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